Traiter une facture fournisseur
Enregistrer la pièce PDF, la ventiler et la faire approuver avec une trace exploitable.
- Pour
- Comptabilité et administration de projets
- Résultat attendu
- Une facture reliée au bon fournisseur et au bon chantier avant approbation.
Étapes
Le parcours recommandé.
- 01
Valider le fournisseur
Choisir l’entreprise canonique et vérifier ses conditions, références et données de suivi.
- Fournisseur actif
- Conditions de paiement
- Références
- 02
Saisir la facture et joindre le PDF
Entrer les références et montants, puis conserver la pièce dans l’espace prévu.
- Numéro de facture
- Dates et totaux
- PDF consultable
- 03
Ventiler le coût
Rattacher la facture au projet, à la phase, au code de coût et à l’engagement lorsque pertinent.
- Projet
- Phase et code
- Engagement ou bon
- 04
Soumettre à l’approbation
Faire approuver ou rejeter la facture, puis surveiller le solde dans l’âge des comptes.
- État d’approbation
- Trace d’audit
- Solde fournisseur
Continuer le parcours